星島日報

美資經理人遵禁令 盈富停買受制裁股份

2021-01-12 00:00
  (星島日報報道)美國投資禁令燒到打工仔身上,多家強積金用來追蹤港股的盈富基金(2800)公布,基金經理人道富環球受美國禁令影響,不再買入受制裁的中資藍籌股,包括中移動、中海油及中聯通,令追蹤港股回報的誤差加大。分析料,三股佔恒指比重不足半成,實際影響不大,獨立股評人David Webb就建議,盈富基金應盡快改由非美資公司打理方可解決問題。

  道富環球公布,禁止美國人投資受制裁中資股的行政命令昨日生效,其打理的盈富基金不會再對受制裁實體進行任何新投資,即恒指成分股中的中移動、中海油及中聯通,在禁令撒銷前只沽不買,並提醒盈富基金將不再適合美國人投資。

  道富指出,盈富基金的目標是緊貼恒指回報,成分股均為藍籌,預期有關變動會加大追蹤誤差,意味盈富基金回報可能與恒指不同。該公司指出,根據信託契據,如跟從恒指成分股及權重並不可行,經理人將在考慮市況後,運用其專業技能、打理能力及判斷力繼續盡力實現投資目標。

  盈富基金的持股比例與現時五十二隻藍籌佔恒指的權重相若,據最新資料顯示,受制裁三隻藍籌在盈富的資產約佔百分之四點一六,而在恒指比重共佔百分之三點八三。昨日中移動及聯通股價在「北水」力撐下急漲半成過外,中海油則升百分之零點六。

  現時本港有十五隻強積金追蹤恒指,規模近六百二十五億元,而當中有七家強積金供應商選用盈富基金與港股基金掛鈎,有關資產約八十億元,佔目前逾一萬億元規模的強積金不足百分之一。積金局指出,強積金投資於三股的金額涉及二十一億元,佔整體百分之零點二,當局與業界及相關監管機構密切留意有關情況,以保障強積金計畫成員的利益。

  BCT銀聯集團表示,「BCT積金之選」計畫下的「BCT恒指基金」也是投資於盈富基金的聯接基金,料有關基金的追蹤誤差將會加大,事件的影響仍要觀察,不會貿然取消該個基金。

  獨立股評人David Webb撰文指出,盈富基金主要因為聘用美資經理人而決定有關安排,建議其監督委員會運用權力,更換為非美資的公司打理,否則盈富將難以追蹤恒指。

  金管局回應指,盈富基金的新安排對基金追踪恒指影響輕微,對外匯基金投資沒有任何實質影響,又指盈富基金監督委員會已跟道富保持聯繫,了解對基金運作的影響,以及是否有需要採取額外措施。

  金利豐證券研究部執行董事黃德几表示,適逢恒指正研究擴大成分股數目,隨著日後或迎來更多股份染藍,勢令三股在恒指本身較低的比重中持續攤薄,故追蹤偏差的影響不會太大,而即使未來有關禁令撤銷,期間三股市值攀升,亦料盈富基金不會有追貨蝕價的壓力。

  美國總統特朗普去年十一月簽署行政命令,對與中國軍方有聯繫的企業進行制裁,並禁止任何美國人士昨日起買入相關股份,而持貨者須於今年十一月十一日前沽清。

  

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