【金融High Tea】炒美国大陆化的概念

2021-04-02 07:35
港股第二季开局不俗,恒指于长假期前急升560点。美国债息隔晚大幅飙升,美股杜指跌85点收市,但中港股市反应不大,市场焦点落在拜登即将发表的重建美国计划之上。

俄铝股价攀上近年高位

拜登上场后,提出两个新构思,一个系加税大搞基建;另一个系在发达国家间倡议好似一带一路的计划,用来和中国抗衡。有口痕友开始笑话拜登要把美国大陆化。撇除政治嘲弄,这个方案堪称是近年大动作,整个规模为2万亿美元的基础设施建设计划,可以话系一个凯恩斯式的计划,用投资去刺激经济。具体是将用于修复美国公路、铁路和桥梁等「实体」部份的基础设施建设;计划还将加大投资电动汽车和清洁能源、升级国家电网和铺设高速宽频、增加对制造业和电脑晶片等行业投资等。

为了找数,拜登宣布将通过多项增税政策为基建计划提供资金,包括将公司税从21%提高到28%、将跨国公司全球最低税率从13%提高到21%、终止对化石燃料公司的税收优惠政策等。美国大力刺激需求,推动经济加速,市场预期通胀升温,令债息上升,债价下跌,不过,投资者认为只要经济增速能够抵销通胀,对经济未必系坏事,减低了债息飙上今年高位的震荡。

拜登大兴土木,的确有点像中国过往20年的建设,有去过美国的人都知,美国基建落后,好多桥梁失修生锈,与其全球第一大国形象相去甚远。现在加税投在实际建设,至少人民有得用,的确好过开大水喉将资金泵入华尔街一味养肥大鳄。消息公布后,代表商界利益的共和党仲未表态支持。

虽然大兴土木要加税,但市场同时憧憬计划会推动增长,故此反应不太负面,华尔街大鳄会否不满加税损害利益搞低股市,相信喺方案细节出台后就会揭盅。另一方面,市场开始寻找有机会从中得益的股份,当中一类可能系商品股,譬如系有色金属,作为全球最大铝生产商之一的俄铝股份昨日就升2%,收报4.97元。全球铝生产现时仍然过剩,但在电动车生产增加下,俄铝股价已创出多年高位,如果美国大陆化计划逐步去马,估计陆续会有其他概念股出现。

科技股假前大反弹

美股消化新总统的大动作,轮到港股喺长假期前叻番次,恒指收报28938点,飙560点,为上月19日以来收市新高,不过传统股好多无郁,主要系科技股明显跑出,科指收报8569点,炒高4.7%。大股腾讯(700)与美团(3690)劲升,合力推高恒指327点,腾讯收升7%,报654元;美团收升9%,报325.8元,美团更成为表现最佳蓝筹股。

周初登陆的B站(9626)获高盛首予「买入」评级,盘中高见879元创港上市新高,收涨5%,报870元;快手(1024)炒高6%,收报285元;京东(9618)扬4%。二线科技股表现更醒目,心动(2400)获淘宝及B站入股,心动股价急升两成二;明源云(909)劲升一成三,为升幅最大科指成份股;移卡(9923)飙11%;微盟(2013)涨9%;金山(3888)抽高8%;平安好医生(1833)涨6%。

港交所(388)期望坐食中国概念股条水,但不劳而获总系有隐忧,有报道指内地新设交易所吸引中概股回归,公司股价先跌后反弹,回升2.5%,收报468.6元。

陆羽仁

原文刊于《头条日报》

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