星岛日报

【金融High Tea】钢铁股受惠美国大陆化

2021-04-08 06:48
  复活节长假期后港股复市,受到内地严控信贷传闻及科网股回调,港股一度下挫339点,低见28598点,不过传统股个别发展,而且不乏有亮丽演出,当中包括航运股同钢铁类股份。

  香港除了放复活节假期外,同时仲放埋清明,所以比美股迟复市。美股重开再创新高,但有传人民银行要求今年新贷持平,消息拖累内地股市下滑,上证指数收报3479点,跌0.1%,连跌两日;深成指数收报13979点,降0.7%。港股闻声脚软,主要是假前急升的科网股无以为继。

航运股上车要转膊

  虽然指数乏力,但最传统的两个板块却成为逆市奇葩,当中航运股受中远海控(1919)预料首季赚近155亿元人民币,表现超出大行预期,股价获追捧收飙近30%,带挈同业逆市走高,中远海控旗下东方海外(316)抽升12%;中远海发(2866)炒高14%;中远海能(1138)涨8%;中国外运(0598)急升7%。

  过去陆羽仁曾分析,航运股看高一线有天时地利理由。短线来说是西方经济复常,航运需求回升,这从货柜船的波罗的海指数和乾货轮指数反映出来,近日好多付货人叫苦连天话一柜难求,但付货人叫苦,船公司就得其所哉。这个表象背后另一个因素就系全球航运产业慢慢出现归边。中国三大航运集团成为个别航线的主要玩家,有利稳定股价。

  年前中远集团提出收购董氏家族的东方海外,出价相当理想,当时外界认为收购有政治考虑,现在看来中远有其战略目标,由于货源归边,股价容易飙上,东方海外昨日收报148元,已远超收购出价78元。航运股由高位涌高不少,究竟仲可以再上多少要睇全球经济反弹力度有几强,现在上车可能已经迟了,要短炒就要做好转膊准备。

  同航运一样系最传统产业的另一个板块系钢铁股,这个板块同样跑赢大市。龙头钢铁股鞍钢(347)单日大升12%,收报4.48元;重钢(1053)升14%,报1.32元;马钢(323)升11%,报3元,其他钢产股都有进帐。美国总统拜登话要同中国看齐,内要大搞基建,外要搞个同一带一路相若计划。

  美国要大陆化,令人想起内地大搞基建时对传统有色金属及钢铁股份的刺激,果然这些板块就借势炒起。内地有色金属同钢铁产业喺去年下半年开始回暖,基本面有一定利好支持,只是这些周期股从来估值偏低,需要有些概念刺激,或可以推高股价,只是想不到美国政府会复制中国搞基建政策成为推动力而已。

  传统股占大市比重有限,虽然航运、钢铁股造好,但整体大市回调气氛主导,特别系人气盛的科技股回调较多,恒指收降263点,报28674点;科指更走低近1.4%,收报8451点;大市成交1710亿元。

ATM齐插拖低大市

  科企大股ATM领跌,获股神巴菲特黄金拍档查理芒格出手加持的阿里巴巴(9988)下滑1.6%,收报222元;腾讯(700)股价插近4%,收报629.5元;美团(3690)跌2.4%,收报318元,以上三股推低大市169点。京东(9618)旗下京东数科撤回内地上市申请,京东股价跌3.51%,报324.4元。海底捞国际(6862)为跌幅最大蓝筹股,急挫近6%,收报51.55元。

陆羽仁

原文刊于《头条日报》

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