日圓拆倉潮加劇美股「捱打」暴跌

2024-08-03 00:00

受外圍因素拖累,港股成為捱沽市場,收市失守17000點關口。
受外圍因素拖累,港股成為捱沽市場,收市失守17000點關口。

美國經濟數據疲弱,市場料美國最快9月減息,日圓利率與美元利率之間差距加大,拆倉潮加劇,加上美股業績參差,隔晚美股急挫近500點,拖累亞太區股市全面冧市。日股最傷挫近6%,台股亦跌逾4%,加權指數跌過千點,刷新單日點數下跌紀錄。港股承接區內跌勢,恒指一度挫逾400點,失守17000點關口,收市跌359點,報16945點,全日成交增至1005億元。另外,美股三大指數早段亦全數下跌,其中杜瓊斯指數一度急跌逾900點。

日本央行日前加息0.15厘,日圓匯價高企,兌美元昨天曾升破149大關,市場預期日本可能繼續加息,令日圓有支持。日本央行前貨幣政策主管、瑞穗綜合研究所執行經濟學家Kazuo Momma表示,日本央行經過本周的重大政策轉變後,當局於10月再次加息的可能性很大,而且未來有可能每季加息一次,意味明年1月或再加息。
日央前官員:10月再加息機會大

日本一向利率低、早前日圓又弱勢,對沖基金借入大量日圓,在世界各地大肆投機,尤其是有AI概念的大型科技股。不過,隨着日本央行加息,日圓顯著反彈,對沖基金便要拆倉,即是沽出股票套現,以償還借貸,這亦是導致環球股市轉弱的其中一個重要原因。

另一方面,美國周四公布的上月製造業採購經理指數(PMI),以及新領失業救濟金人數均遜預期,令投資者擔心美國經濟轉差。假若美國經濟疲弱,減息幅度或較原先預期更大或更快,則會推低美元匯價,日圓相對更強,拆倉活動或更激烈。
英4年首減息  渣打滙控壓沽

至於英國央行亦有動作,日前減息0.25厘,為四年多以來首次,市場憂慮銀行息差收窄,本港上市的英資銀行股沽壓湧現,渣打(2888)及滙控(005)分別挫4.6%及3.7%。

個別股份方面,美股業績期不乏驚嚇消息,例如美國晶片公司Intel(英特爾)業績遜預期兼宣布大裁員,股價在開市前交易時段曾急挫逾兩成,並拖累當地晶片股受壓。本港上市的晶片及手機股亦捱沽,華虹半導體(1347)急插5.9%,收市報19.34元。

東亞銀行高級投資策略師陳偉聰表示,日圓拆倉交易是導致港股下跌的其中一個因素。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示,大市自4月24日以來,首次收低於17000點,若周一未能重上萬七關口,後市不太樂觀,大市或要下望至16200點水平才可喘定,並料港股現時下行機會或要較回升為高。

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