美減息0.5厘機率升至50% 金價連日創新高 大行目標劍指3,000美元

2024-09-15 10:11

美減息0.5厘機率升至50% 金價連日創新高 大行目標劍指3,000美元
美減息0.5厘機率升至50% 金價連日創新高 大行目標劍指3,000美元

美國聯儲局將於香港時間本周四(19日)凌晨公佈議息結果,根據芝商所FedWatch工具顯示,目前減息0.25厘及0.5厘各有50%機會率,即市場近日對減息0.5厘憧憬升溫。受消息影響,金價連日創新高,現貨金價上周五曾高見2,586.11美元,收報2,578.51美元,按周升3.24%;今年至今更累升達25%。大行花旗更認為,金價有望突破3,000美元大關。

市場質疑儲局為何不早行動

美國大手減息憧憬再度升溫,源於有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos上周四一篇分析文章指出,美國近期經濟數據好壞參半,無論是通脹或就業數據均未能「拍板」減息幅度,其中減息0.25厘阻力最小,可避免引發市場恐慌及在大選前解釋大幅減息的挑戰;不過,若聯儲局預計今年全年減息1厘,那麼以減息0.25厘作為開場則可能有點尷尬,因為既然預計稍候會更大幅減息,為何不早點行動?

美國聯儲局將於香港時間本周四(19日)凌晨公佈議息結果。
美國聯儲局將於香港時間本周四(19日)凌晨公佈議息結果。
金價連日創新高,現貨金價上周五曾高見2,586.11美元,收報2,578.51美元。
金價連日創新高,現貨金價上周五曾高見2,586.11美元,收報2,578.51美元。
有分析認為,若聯儲局預計今年全年減息1厘,那麼以減息0.25厘作為開場可能有點尷尬。
有分析認為,若聯儲局預計今年全年減息1厘,那麼以減息0.25厘作為開場可能有點尷尬。
如果下周公佈的美國零售銷售數據意外疲弱,減息0.5厘的勢頭將會增加。
如果下周公佈的美國零售銷售數據意外疲弱,減息0.5厘的勢頭將會增加。
紐約聯邦儲備銀行前主席杜德利(Bill Dudley)表示,減息0.5厘有充份理由。
紐約聯邦儲備銀行前主席杜德利(Bill Dudley)表示,減息0.5厘有充份理由。
花旗分析師預測,無論特朗普或賀錦麗當選,金價後市將超過3,000美元。
花旗分析師預測,無論特朗普或賀錦麗當選,金價後市將超過3,000美元。

另一方面,美國聯儲局前主要官員、紐約聯邦儲備銀行前主席杜德利(Bill Dudley)上周五在新加坡一個論壇上亦表示,減息0.5厘有充份理由。他指出,目前利率相比所謂中性利率高出150至200個點子,「為甚麼不開始行動?」。

倘減息0.25厘 恐落後於形勢

Kitco.com資深分析師威Jim Wyckoff指出,隨着歐洲央行減息、聯儲局也有望減息,以及美國通脹數據放緩,黃金和白銀市場均有望上升。TCW Group首席投資官Bryan Whalen則認為,如果聯儲局減息0.25厘,將會落後於形勢;並提到如果下周公佈的美國零售銷售數據意外疲弱,減息0.5厘的勢頭將會增加。

除了減息憧憬外,有分析認為金價飆升主要是地緣政治和金融格局日益複雜,以及央行需求增加所致。根據世界黃金協會今年4月一項調查顯示,29%央行受訪者打算在未來12個月內增加黃金儲備。

美大選臨近 誰當選也屬利好?

此外,有數據顯示自1989年以來,金價在多位美國總統任期內也出現飆升,其中拜登任內升37%、奧巴馬任內升44%、特朗普任內升逾50%,而布殊任內金價更創1989年以來最大升幅,高達215%。

值得留意的是,以往911事件、疫情和俄烏戰爭等事件均推高了金價,因投資者在動盪時期紛紛尋求避險資產。隨着今年美國大選臨近,花旗分析師預測,無論特朗普或賀錦麗當選,金價後市將超過3,000美元。RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis亦認為,若大選後政治紛爭不止,可能會把金價推上3,000美元。

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