古天后日誌|美股反彈仍需注意資金流向

2022-05-18 09:00

5月18日,天晴,乾燥,間中吹清勁強風。美股隔晚反彈持續,三大指數高收,道指升431點;標指跟納指分別升80點及321點。坊間一直有聲音指聯儲局太遲加息,令通脹飈升,鮑爺終於應錯,表示聯儲局應該早啲加息。鮑威爾再度重申,美國通脹「太高」,需要降低通脹水平,又指通脹數據實際上早於2021年10月份就開始出現了改變;為過熱需求降溫顯然係聯儲局職責。

亡羊補牢未為晚也,鮑爺再強調降低通脹嘅決心,指聯儲將毫不猶豫地繼續加息,直到通脹回落。而聯邦公開市場委員會(FOMC)廣泛支持喺接住嚟緊兩次會議上各加息0.5厘。話雖如此,即吏10年期債息重返3%,但市場似乎對聯儲局繼續加息早已有心理準備,市場恐慌情緒大減,美股反彈持續。

美股能夠保持反彈,主要係目前美股流動性仍相當充裕,5月份全球基金持有現金水平已達20年新高,咁即係基金都無乜貨要沽,呢個係支持美股近日反彈嘅原因。不過聯儲局下月先開始縮表,留意縮表後流動性會否出現變化。

摩通轉口風睇返好科網板塊

劉鶴表態支持數字經濟,支持民營平台經濟發展,聽落似想放生一眾科網龍頭,中概股表現硬淨。3月中曾唱淡科網股嘅摩通都轉口風,話睇返好呢個板塊,調高板塊內股份評級及目標價。不過摩通呢下唱好係咪表示要追貨,古天后有所保留,皆因摩通3月中唱淡科網股後,相關股份甚至大市即見底,今次反手唱好,唔知會唔會又中招。

汽車股走勢特別強,主要係受到汽車下鄉消息所刺激,相關政策有望6月出台,每輛車補貼3000元至5000元,可望刺激25萬部燃油車及40萬部新能源車的銷售量。汽車股自去年第四季開始回落,除咗比亞迪(01211)之外,其他重磅汽車股如長汽(02333)跟吉利(00175)累計跌幅驚人,歸根究底係之前炒過籠,但經過3月觸底後,喺低位橫行咗兩個月,呢一輪借消息反彈亦好正常。

不過,古天后對相關股份,除咗比亞迪之外,都唔敢太樂觀,主要係上面積壓嘅蟹貨太多,反彈路途將遇上較多阻力。反而之前喺210元樓下建議買入嘅比亞迪,有貨可以坐多陣,呢一次上到260企得住,再下一城可以上望280元,暫時可以260元為止賺參考繼續持有。

古天后

(徐狄怡,證監會持牌人)

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