恒大拖累 中國債市走資631億

2021-10-07 00:00

(星島日報報道)中國恒大(3333)危機持續發酵。9月份中國債市受恒大債務危機的影響,出現了六個月來最大規模的外資流出,但由於各地新興市場大量發行新債,因此推動整體外資流入新興市場規模,創6月以來最高。截至上月底,2021年內房債券違約數量顯著增長,累計金額更比去年同期增長近1.6倍。

外媒引述國際金融協會(IIF)數據表示,恒大集團債務危機令市場信心驟降,9月中國債券市場出現81億美元(約631.8億港元)的資金外流,此次從中國債市流出的資金總額創今年3月以來最高。同時相關數據亦顯示,9月新興市場證券共吸引外資帳戶資金298億美元(約2320億港元)。

IIF經濟學家Jonathan Fortun在其報告中指,9月新興市場硬通貨主權債券發行量偏高(約240億美元),協助提高整體資金流入。

9月中國股市迎來14億美元外資流入,由IFF數據可知,該月中國股市資金流入創3月以來最低,亦遠低於過去12個月資金流入平均值的70億美元。而同一時段的其他新興市場則有22億美元外資流入。

外資大規模流出,主要受到地產開發商恒大的負面消息影響,該集團被爆出負債超過3000億美元,為全球負債規模最大的房地產開發商,市場擔心恒大一旦倒下,相關債務問題會擴散甚至拖累中國經濟發展。恒大在上月底,已經無法償還美元債券的利息,為債務問題敲響警號。此外,另一內房開發商花樣年(1777)於本周一表示,無法如期償付2.06億美元債務,債務違約的壓力或正在房地產行業擴散。

正值恒大帝國搖搖欲墜之時,美聯及旗下香港置業周一向法院提起訴訟,向恒大追討屯門「恒大.珺瓏灣」及長沙灣「恒大.睿峰」所拖欠的賣樓佣金,共計約4749萬元。

有內媒報道指,克而瑞研究中心統計的資料顯示,截至9月27日止,今年房企累計債券違約數目已達到39家,較去年增長25家,累計金額達到467.5億元人民幣,較去年增長159%,其中出現流動性緊張問題的房企包括華夏幸福、花樣年、新力控股(2103)等。報道亦指,從融資規模來看,2021年第三季度房企的融資規模創2018年以來的新低。

克而瑞預計,第四季融資政策將維持現狀,在降槓桿主基調不變的情況下,大部分內房企業在投資方面將更謹慎,融資量或將持續維持低位,預測第四季房企整體到期債券金額達1082億元人民幣,按年及按季分別減少7%及19%。

在今年首三季,100家內地房企的融資量為1.09萬億元人民幣,按年跌21%,其中第三季度的融資額為2872億元人民幣,按年跌38%,按季亦下降24%。

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