日股單日暴跌12% 87股災後最差 日圓高見5.48算 專家反稱「未必是壞事」

2024-08-05 13:38

日股單日暴跌12% 87股災後最差 日圓高見5.48算 專家反稱「未必是壞事」
日股單日暴跌12% 87股災後最差 日圓高見5.48算 專家反稱「未必是壞事」

美國上周公布多項經濟數據遜預期,憂慮當地經濟「硬着陸」,觸發環球股市大跌。其中日經225指數收市報31458點,跌4451點或12.4%,是1987年以來最大單日跌幅,3個交易日累計跌7643點,較7月11日高位回落逾25%,步入技術性熊市;東證指數今早一度觸發熔斷機制,收市報2227點,跌310點或12.2%,亦較7月高位跌25%。其他亞太區股市如南韓、台灣股市亦跌8%,而本港恒指亦一度跌逾500點,其後跌幅收窄。另外,日圓持續升值,美元兌日圓曾見142.19,每百日圓兌港元亦一度升至5.48算。

日本股市大跌,當中重磅股豐田汽車(日:7203)收市跌13.6%,三菱日聯金融集團(日:8306)跌19.3%,SONY(日:6758)跌8.9%,三井住友金融(日:8316)跌15.5%。三菱重工(日:7011)、瑞穗銀行(日:8411)及任天堂(日:7974)跌幅均介乎16%至20%。

雷志海:加息反映經濟轉好

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海卻認為,今次調整是吸引的入場時機。上周日本央行加息0.15厘,引發日圓拆倉潮。但他認為央行加息是標誌性動作,讓日本人更好地認知國家經濟轉好。

他接觸日本人時發現,日本人雖然工資有上升,但不少人仍未察覺到經濟變化,相反日本央行加息,反而可「明確地告訴國民,經濟到了拐點,貨幣政策正常化,令更多日本人認知經濟走過最壞情況」,而他亦相信對日本經濟有正面影響。

日圓轉強不一定利淡股市

另外,他認為日圓轉強,不見得資金會持續流出日股,「過去十多年,很多人仍然記著,日圓強、對日股不利,日圓弱、對日股有利,因為過去日本是出口型經濟,日圓弱對日本出口正面,但十多年前已不是淨出口國家,轉變為淨進口國家,和廿年前玩法不同」。

雷志海又指,日本經濟復蘇是相當確定的,當國民也改變對日本經濟的認知,相信消費力會重新釋放。他指日本工業、製造業、消費類板塊也可考慮。至於可否參考股神巴菲特投資日本五社商社,「一般不花太多時間及精神可參考」。

巴菲特投資旗艦巴郡現時投資於三菱商事(日:8058)、伊藤忠商事(日:8001)、三井物產(日:8031)、丸紅(日:8002)和住友商事(日:8053),這5隻股票今日午後跌幅介乎14%至20%。

羅明立:日股調整未必壞事

亨達集團總經理羅明立亦認為,今次調整未必是壞事,「個市玩這麼久套利,預了有一日有強勁拆倉」,他直言日股出現調整未必是壞事,「最緊要會不會出現崩盤情況,導致環球金融市場出現大問題,暫時我覺得言之尚早」。

美元兌日圓140水平料調整

對於日圓走勢,羅明立指美元兌日圓今輪由2021年聯儲局加息及出現套利活動的102、103起步,最高接近162,「簡單調整一半,去130幾有可能」,但相信不會一下子到這個水平。他又認為,美元兌日圓於12月底在140水平會有階段性調整,即每百日圓兌港元5.54左右。

單從非農數據暫難言衰退

美國上周公布的非農就業數據、ISM製造業採購經理指數等均遜市場預期,外界對美國加大力度減息的預期大幅升溫。反映交易員取態的利率期貨顯示,9月會議減息0.5厘的機會率接近八成。而去到今年底,主流意見預期聯邦基金利率會降至4-4.25厘,換言之,外界料今年餘下三次會議,會合共減1.25厘。

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海指出,市場一星期之間,預期的減息幅度大升,整個市場看法轉為「炒衰退」,但美國是否真的衰退,他認為單從近日數據未能作準。

上周五公佈7月非農就業人口增加11.4萬人,遠遜市場預期。但雷志海認為,非農向來是波動性頗大的數據,之後不時會有大修訂,認為市場反應不應過於敏感。而即使7月失業率上升,但勞動參與率從62.6%升至62.7%,顯示多了美國人找工作。再加上6月JOLTS職位空缺有上升,勞動力市場並非一面倒悲觀。至於美股,他說上周並非廣泛市場大跌,而是集中之前在熱炒的科技、半導體等,「某程度是Re-pricing動作」。
 

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