古天后日誌|阿里又傳好消息 慎防又嚟狼來了

2023-03-29 10:17

3月29日,多雲,間中有幾陣雨,有時風勢頗勁。隔晚美股表現反覆,無特別消息,但SVB能夠順利拆骨出售,加上有價有市,市場對銀行風暴憂慮減退,債息回升不利科技股,納指跑輸,跌52點;道指跟標指分別跌6點及37點。目前市場普遍傾向相信SVB係單一事件,主要係管理不善導致破產,而非銀行財政出現問題,而其他銀行股急跌,都係空軍沽空後,刻意製造謠言,令市場恐慌,

噚日歐洲當局主動調查有關500萬歐元嘅德銀CDS交易,懷疑有人刻意挾高德銀嘅CDS去製造恐慌,令上週五一眾歐洲銀行損失了300億歐元市值。歐洲出手調查,睇怕空軍唔敢再太過放肆,惡意沽空應該收歛。雖然目前有關當局未有短暫禁止沽空金融股,但係着手調查,都有助擊退空軍,唔敢再重施故技。

雖然銀行風告一段落,但空軍已轉移目標去沽空啲商業物業REITS,高盛有報告指目前SMBS負債規模達2.8萬億美元,其中1萬億美元於未來兩年到期,由於疫情造就WFH習慣,令甲級寫字樓需求疲弱,目前曼克頓區甲級寫字樓空置率高達五成,或影響CMBS嘅續債能力。幸而CMBS都以長債為主,而資產價格亦於過去10年大幅上升,唔存在資不抵債問題,只係要小心空軍又無矢放的,製造恐慌。

至於港股噚日收市後傳出阿里巴巴(09988)旗下業務大整合,更有意進徰分拆旗下業務獨立上市,由於分拆有利釋放價值,阿里股價喺ADR勁升一成半,消息刺激夜期重上200大關,今日必定係裂口高開。只係阿里單係螞蟻集團上市,都玩過幾次狼來了,今次話可能分拆,當中有幾成係真,唔知幾多投資者會落搭。留意100元阻力唔少,有貨喺手何不趁機會落車套現。

至於大市仍然係反反覆覆,雖然今日預咗重上20000大關,收復20及250日線,但始終港股欠缺成交配合,向上行舉步為艱,加上期指結算,好淡大戶鬥法,暫時好友佔上風,但難保過一日兩日,淡友又板回一局,反反覆覆,大戶格鬥,散戶隔岸觀火,總好過入場作無謂犧牲,畢竟港股呢個戰場,已經唔係散戶容易搵食嘅地方。

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