【股佬開倉】西泥見底有催化劑

2020-10-21 07:00

傳螞蟻下周二起招股,及於美國大選後掛牌,母企阿里巴巴(09988)首度衝破300元關,高見300.4元創上市新高,成交金額58.1億元。港股「悶局」,恒指反彈兩天後,整日於50天線( 24570)反覆拉鋸,全日波幅143點,收造24569,微升27點;國指一萬關得而復失,收造9988輕微上揚10點;科指表現較好,收造7644走高近1%。螞蟻招股上市程序進入直路,投資者或留下資金抽新股,市場成交較淡靜,全日總交投不足千億元達到993億元。 伍一山表示,恒指仍維持頭肩底形態,10天線(24351)和20天線(23995)有支持,20天線尤為重要,守穩則仍在保歷加通道上半部,頭肩底形態也不致被破壞,反之若失此關,後市料傾向下試23100水平。恒指若能升破頭肩底頸線(約24800),量度升幅目標約為26500,不過在此之前,250天線(25505)仍有相當大的阻力。 雷雨表示,西部水泥(2233)三個月內大跌40%,底線已現,技術向好,反彈可見1.56元,升幅33%;假設存在的催化劑「出土」,挑戰7月上次高位1.84元機會率提升可期,漲幅可擴大至57%! 西泥市值63.6億元,第一大股東主席張繼民持32.29%,第二大股東為內地水泥板塊龍頭海螺水泥(914),佔21.1%。存在的催化劑是海螺於2015年11月,斥45.94億元入股西泥,換取34.02億股新股,每股作價1.35元(以14年底每股資產淨值折約1.28港元計,市帳率1.05倍),完成後佔51.6%股權,須按例提強制性收購,但結果未成功。海螺注入四家盈利能力強勁公司於西泥,成為海螺於華西區的主要擴展平台。當年券商給予西泥目標價高至2.21元。 海螺入股後,西泥16年立即轉虧為盈,17至19年的三個年度營收及盈利均穩增。海螺的背後力量就是西泥一直存在的催化劑,由18年恢復派息至今,共派0.1708元股息,但至今西坭仍處低位,看來海螺要為入股取得可觀回報,仍須加把勁增加對西泥的支持力度,直接提高賺錢能力。 西泥中期少賺5%,下半年水泥價格向好,預測全年盈利微增,現價預測市盈率3倍,往績市帳率0.62倍;末期息若維持,股息率5.9厘,估值吸引。 股佬心經: 1恒指仍維持頭肩底形態,10天線(24351)和20天線(23995)有支持,20天線尤為重要,守穩則仍在保歷加通道上半部,頭肩底形態也不致被破壞,反之若失此關,後市料傾向下試23100水平。恒指若能升破頭肩底頸線(約24800),量度升幅目標約為26500,不過在此之前,250天線(25505)仍有相當大的阻力。 2西部水泥(2233)三個月內大跌40%,底線已現,技術向好,反彈可見1.56元,升幅33%;假設存在的催化劑「出土」,挑戰7月上次高位1.84元機會率提升可期,漲幅可擴大至57%! 3西泥中期少賺5%,下半年水泥價格向好,預測全年盈利微增,現價預測市盈率3倍,往績市帳率0.62倍;末期息若維持,股息率5.9厘,估值吸引。 持有股份股份數量買入價(元)及日期收市價(元)賺蝕* 上實城開(563)10,0001.99(25/01/2018)0.74-62.95% 上實城開(563)10,0001.86(06/02/2018)0.74-60.47% 津上機牀(1651)3,00011.34(06/03/2018)7.00-38.52% 北燃藍天(6828)80,0000.221(11/06/2019)0.129-42.02% 人保集團(1339)10,0003.04(27/08/2019)2.39-21.72% 金隅集團(2009)20,0001.74(08/07/2020)1.49-14.71% 持貨總值99,820現金淨額95,744 組合總值(賺蝕)195,564-2.22% *計及買入之交易開支

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