美大选势影响科技股 企业税率最关键 摩通列出6大主题清单
2024-11-03 13:49
随着美国大选逼近,企业税率、关税和其他政策的潜在变化势将影响科技股走势,大行摩根大通更就此列出了一张参考名单。
硬件公司面临关税影响
摩通分析师Samik Chatterjee在一份报告中预计,美国大选短期内最重要影响将与企业税率有关,因为两届潜在政府在这方面的政策差异很大。他表示,共和党提倡降低企业税可能会起到推动作用,但硬件公司或面临关税等因素而抵消,因为它们依赖中国制造业;同时,美元潜在升值也是一个挑战。
不过,考虑到需求的潜在积极因素,他相信会对该行大部分覆盖股份产生净积极影响。
以下则是摩通对其在硬件和网络行业覆盖股份、受不同潜在政策驱动的部份概述:
主题:企业税率
根据民主党的政策,税率可能会提高到28%,对苹果(AAPL)、F5 Inc(FFIV)、惠普(HPQ)及思科(CSCO)有负面影响。
根据共和党政策,潜在利率降至15%,对CDW Corp(CDW)及Arista Networks(ANET)具正面支持。
主题:关税
根据共和党政策将制定10%至20%的全球关税,对苹果(AAPL)、戴尔科技(DELL)、慧与科技(HPE)、惠普(HPQ)及罗技(LOGI)有负面影响。
在共和党潜在政策下,将大幅上调中国和墨西哥关税,对伟创力 (FLEX)利好,并对捷普科技(JBL)长期利好。
主题:外汇
在共和党政策下,预计美元将走强。对苹果(AAPL)、康宁(GLW)、罗技(LOGI)、慧与科技(HPE)、惠普(HPQ)及泰科电子(TEL)有负面影响。
主题:并购
在共和党政策下,监管将更加宽松,对高通(QCOM)、 思科(CSCO)、慧与科技(HPE)及惠普(HPQ)影响正面。
主题:电动车
共和党对该行业持负面看法,对Wolfspeed(WOLF)、 泰科电子(TEL)、安费诺(APH)利淡。
主题:警察/边境巡逻
在共和党政策下,对警察或边境资助持积极态度,对Axon Enterprise(AXON)及摩托罗拉解决方案(MSI)利好。
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