TVB一笔贷款获豁免即还款
2022-03-25 00:00(星岛日报报道)电视广播(TVB,511)业绩报告披露,该公司有一笔2.5亿美元(约19.5亿港元)银行贷款,因未遵守负债盈利比率条款而须提前今年还款,引发网上议论。
TVB回应指,有关贷款已获银行豁免,毋须即时还款,并强调有足够现金流及备用资金,供应营运业务所需。
属正常资金借贷
TVB表示,就有关该集团的营运资金关注,已在业绩充分披露,有关一项贷款协议,是成功取得银行书面豁免,同时董事局认为,拥有足够现金流及备用资金,供应公司的营运业务所需。TVB又指,此乃正常资金借贷,交易是按商业条款订立,属公平合理,并符合该公司及股东的整体利益。
TVB周三公布的业绩披露,在2020年中订立一笔2.5亿美元本金的3年期银行贷款,由于去年并无遵守与银行所订立「综合债务净额与综合EBITDA比率」的银行契诺,遂列为须一年内或按要求偿还的流动借贷,即较原定2023年中的还款期推前。但同时TVB获得银行书面同意作相关豁免,不会在去年及今年遭即时还款。
银行备用信贷未动用
TVB主席许涛日前在业绩会表示,去年底TVB现金结馀为11.77亿元,按年大减65%,主要是用作偿还债券,令权益及负债总额减少,是已制定逐步缩减债券组合的计画,并非营运亏损。他又指,截至去年底贸易应收款总额为10亿元,可逐步变现,而且有很多银行备用信贷未动用,「所以现金唔系我哋最担心」。
去年TVB亏损6.47亿元,按年扩大1.3倍,主要由于持续投资在内容制作、人才培育及资源投放,并因应收购电商公司士多录得营运成本综合入帐,期内整体成本上升14%至37亿元。电视广播收报4.49元,跌2.81%。
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