美股AI概念股大检阅 「神奇七侠」已Out? 3只新秀随时抢走Tesla地位
2024-02-11 15:51
美股近年走势强劲,尤以AI概念股为甚,美银分析师Michael Hartnett去年将7只科技巨头如苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、 微软(MSFT)、Meta(META)、英伟达(NVDA)及Tesla(TSLA)合称为「神奇七侠」(Magnificent 7)后,就更令外界有所关注;不过,踏入2024年后,上述7只股份表现分化,截至上周五(9日),英伟达劲升46%最佳,惟Tesla及苹果却逆市跌近2%及22%,因此,CNBC金融分析师Jim Cramer早前已表示应将Tesla剔出名单,但又有甚么股份可作出「替补」呢?
对冲基金Light Street Capital分析师Glen Kacher就指出,最新领导美股的5只股份分别为英伟达、微软、美国超微公司(AMD)、台积电(TSM)和博通(AVGO),合称为「AI 5」。
美股「神奇七侠」及「AI 5」今年表现:
英伟达关注下周三公布业绩
英伟达作为目前市场最热门AI概念股,入选绝不会令人怀疑。该股第三财季业绩(截至去年10月29日)显示,收入按年增长206%至181亿美元,其中数据中心收入占145亿美元,按年更大增279%。强劲的增长令英伟达股价上涨势头一直延续至今,至于后市能否继续维持?就要关注下周三(21日)即将公布的新一季业绩。
此外,英伟达目前控制全球约80%的高端AI晶片市场份额之馀,近日亦有传会设立新部门,以专注于为云端运算公司和其他公司设计客制化晶片,包括先进的AI处理器,以确保其在全球迅速增长的AI客制化晶片市场中先拔头筹,以及避免被争相提供其他选择的后起企业抢得先机,刺激该股上周五股价再创新高,收报721.33美元。
微软超苹果成全球最大市值
微软方面,自去年向AI初创公司OpenAI投资100亿美元后,利用有关技术将生成性AI应用程序集成到其软件产品,助其取得极大进步。该股早前公布去年10月至12月的第二财季业绩,纯利按年增33%至218.7亿美元,收入按年增长18%至620.2亿美元,好过预期兼再创新高,其中智能云部门收入亦增长20%至258.8亿美元,同样好过预期。
该股最新市值达3.12万亿美元,已超越苹果成为全球市值最高公司,同时亦是少数成功将AI软件货币化的公司之一,料将推动其下一阶段的增长。
台积电制造全球逾一半晶片
在「AI 5」的新兴势力之中,台积电被视为晶片行业最重要的公司,因为其制造了世界上一半以上的晶片,当中包括英伟达和AMD等公司设计的先进GPU。华尔街预计台积电2024年收入将增长22%至850亿美元,而2025年将进一步增长20%,令其收入首次超过1,000亿美元。
近日更有报道指出,台积电正与韩国晶片生产商SK海力士结盟,通过汇集双方在下一代AI半导体封装方面的技术专长,巩固两家公司在AI晶片市场的地位,当中包括合作开发第六代HBM,亦即HBM4。
AMD推MI300冀挑战英伟达
AMD上月推出一系列名为MI300的AI加速器,可通过大量数据帮助公司开发AI模型,因此需求量很大,并预计2024年销售额将超过35亿美元,更有华尔街分析师料数字可高达80亿美元,甚至可与英伟达一较高下。Tesla行政总裁马斯克亦曾表示,计划从AMD购买AI晶片。
该股早前公布的第四季业绩显示,收入录62亿美元胜预期;不过,由于第一季收入预计为54亿美元,不及市场预期的57.7亿美元,令其股价一度急跌逾5%至最低162.56美元,但截至上周五已收复失地,收报172.48美元。
博通属客制化晶片业领导者
博通(Broadcom)可算是AI领域中未算太多投资者关注的对象,但公司正以几种不同的方式开发有关技术。ABC Funds资深投资分析师Brandon Michael亦认为,博通是客制化晶片领域的领导者,并正在推动AI革命。
此外,有交易员押注博通完成对云端运算公司VMware的收购,也可能为其股价带来一定提振。事实上,博通股价在过去五年增长了3倍多,其市值亦在2023年首次跻身美国前十名,因此仍然值得关注。
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