明星基金执仓露启示 大鳄劲沽中概股 Michael Burry反手扫货

2023-05-17 06:00

中概股经历漫长熊市后,在半年前终见谷底翻身,但多家外资基金未见回心转意,更趁反弹沽货。最近各大型基金披露上季持仓变化,京东(9618)、百度(9888)、拼多多等大型中资科网股被大手抛售,用行动表达对行景看法。不过出名与市场唱反调的「沽神」贝利(Michael Burry),反而对中国市场乐观,逆势重注京东及阿里巴巴(9988)股份。

明星基金上季中概股调位变动🔽

桥水基金沽清百度 买少量陆金所知乎

多家明星基向美国证交会提交申报文件,发现不少大型中概股遭减持,其中「鳄王」达里奥(Ray Dalio)打理的桥水基金,在上季沽清百度,并大手减持40%拼多多,以3月底股价计,货值逾1.1亿美元。他又向电动车「蔚小理」下手,3股共套现近4500万美元,沽得最多是理想汽车(2015),减持逾半。

Ray Dalio也有少量加仓中概股,增持了陆金所(6623)及BOSS直聘(美:BZ),亦新增了知乎(1539)仓位。

而「股神」巴菲特旗下的巴郡,最新已完全沽清大中华股份的台积电,由入手到离场,只有大半年。

高瓴资本弃京东 换阿里拼多多

高瓴资本对中概股则又爱又恨,将持仓大执位,上季大手减持63%京东,货值达到1.85亿美元,亦几乎沽清爱奇艺(美:IQ)与唯品会(美:VIPS),套现达3.4亿美元。不过,另一方面则大手加仓拼多多、贝壳(2423)、阿里巴巴、百度等股,当中拼多多一跃成为其第二大持仓,上季动用资金料达5.9亿美元。

Michael Burry人弃我取 睇好中国前景

另一边厢,以电影《沽注一掷》为原型的对冲基金经理Michael Burry,实行人弃我取,近期特别锺情中概股。他打理的Scion基金,在上季增持了17.5万股京东,以及5万股阿里巴巴,成本近1300万美元。虽然买入规模未如龙头基金大,但已分别成为该基金头两大持仓,并占总仓位达20%,与同行对中国股份下行风险的观点背道而驰。

索罗斯衍生工具沽蔚来买京东

至于「大鳄」索罗斯旗下同名基金,就以衍生工具方式,卖出了等50万股蔚来(9866)期权,并入手20万股京东期权,中概股在其芸芸投资对象中,仅少注怡情。

 

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