古天后日誌|重磅股相繼被減持 港股易跌難升

2022-09-02 09:00

9月2,大致天晴,日間天氣酷熱及乾燥,天氣炎熱。隔晚美股終於識得彈,道指早段曾跌近300點,收市倒升145點;標指同樣先跌後回升,收市升11點。不過納指則連跌5日,隔晚再跌31點,但跌幅已較盤中低位大大收窄。今晚將公布就業數據,一旦數據強勁,聯儲局加息無障礙,鮑爺講到明以控制通脹為首要目標,數據強勁就大條道理加息。相反,就業數據疲弱,雖然聯儲局加息未必咁狠心,但疲弱數據則反映勞動市場轉弱,消費者信心亦將走軟,係經濟衰退警示,而有分折指美國經濟步入衰退嘅可能性已高於五成。

美匯指數回升,一度逼近110水平,創20年新高,歐元兌美元曾跌穿1算,日圓亦喺亞洲時間兌美元高見140水平。歐元偏軟下,德國及義大利債息持續向上,下周歐央行議息,普遍預期加息幅度將達0.75厘。相對美國,歐洲面對更嚴重通脹問題,PPI只有36%,但通脹則達雙位數,好明顯已步入滯脹。其實早於上一個世紀,即自2008年金融海嘯之後,歐洲債務問題一直未見解決,只係靠負利率支撐一眾無盈利嘅弱勢企業,家下息口走勢逆轉,呢啲企業恐怕難以再吊住條命。

除咗美匯指數高企,對歐美股市並非好事之外,油價回落反映需求回落,其他資源價格亦下跌,通脹係有望見頂,但同時反映需求下跌,屆時加息步伐有望放慢,但都講緊幾個月後嘅事。

中美雙方雖然就審計底稿達成協議,但另一方面,美國繼續打擊中國高科技產業,美國政府宣佈將限制高端GPU出口中國,晶片股插水。之前晶片龍頭台積電已預警行業明年將步入低潮,AAPL及NVDA曾於6月要求削減下半年落單數量,以反映需求下降。

利淡消息一籮籮

除咗晶片股中雷之外,新能源汽車股亦瀨嘢,除咗股神巴菲特開始減持龍頭比亞迪(01211)之外,其他新能源汽車股近日股價走勢亦每況愈下,除咗面對劇烈競爭之外,晶片問題亦會影響新車交付數量,暫時呢個板塊不直沾手。

主要股東減持多隻重磅股,令港股無運行,騰訊(00700)加多腳,佢自己畀南非股東減持,就轉向套現手上資產,有消息指騰訊計劃減持手上投資,套現千億。消息一出,美團(03690)首當其衝噚日跌6%,雖然騰訊未有正式行動,但出得呢個消息,持貨者更係快人一步,沽貨套現。講嚟講去,都搵唔到一個半個利好消息可以撐起港股,反而利淡消息一籮籮,睇嚟港股短期都係易跌難升。

古天后

(徐狄怡,證監會持牌人)

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